78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۲۰۵,۷۹۵	۴۷.۵۹ %	۲۰۳,۱۷۱	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۲۱	۵.۳۲ %	۴۱۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۲۰۵,۷۹۵	۴۷.۵۹ %	۲۰۳,۱۷۱	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۲۱	۵.۳۲ %	۴۱۰	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۱۹۸,۴۳۷	۴۹.۴ %	۱۹۶,۶۶۱	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۳۷	۰.۹۳ %	۲,۸۸۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۲۰۳,۳۷۰	۴۸.۶۴ %	۲۰۰,۶۶۸	۴۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۲	۱.۵۱ %	۷,۷۶۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۲۳۶,۰۲۸	۵۰.۶۷ %	۲۲۳,۰۱۵	۴۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۰	۱.۳۶ %	۴۱۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۲۳۲,۳۸۶	۵۱.۹۳ %	۲۱۰,۸۷۸	۴۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۵	۰.۸۶ %	۴۱۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۲۰۰,۲۸۸	۴۸.۵۶ %	۱۹۷,۱۷۰	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۶	۳.۵۴ %	۴۱۴	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۲۰۰,۲۸۸	۴۸.۵۶ %	۱۹۷,۱۷۰	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۶	۳.۵۴ %	۴۱۴	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۲۰۰,۲۸۸	۴۸.۵۶ %	۱۹۷,۱۷۰	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۶	۳.۵۴ %	۴۱۵	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۲۰۰,۲۸۸	۴۸.۵۶ %	۱۹۷,۱۷۰	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۶	۳.۵۴ %	۴۱۶	۰.۱ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...411 »