78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲,۰۲۲,۸۵۳	۳۸.۲۱ %	۲,۳۱۲,۳۸۹	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۵,۶۶۸	۱۸.۰۵ %	۲,۵۱۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۲,۰۱۳,۶۱۶	۴۲.۷۴ %	۲,۰۶۹,۸۷۲	۴۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۵,۸۳۲	۱۳.۲۸ %	۲,۵۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۶۲۵,۶۱۵	۴۲.۹۸ %	۱,۷۳۲,۴۳۴	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۱,۳۲۳	۱۱.۱۴ %	۲,۵۱۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱,۴۹۱,۷۱۸	۳۸.۸۸ %	۱,۶۲۲,۸۴۷	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۹,۲۶۶	۱۸.۷۵ %	۲,۵۱۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱,۴۱۰,۷۰۹	۴۱.۸۲ %	۱,۴۶۶,۰۱۶	۴۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۷۱۵	۱۴.۶۴ %	۲,۵۱۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۱,۱۱۸,۵۲۳	۴۲.۷۲ %	۱,۰۰۵,۶۷۷	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۴۳۱	۱۸.۸۴ %	۸۲۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۱,۱۱۸,۵۲۳	۴۲.۷۲ %	۱,۰۰۵,۶۷۷	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۴۳۱	۱۸.۸۴ %	۸۲۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱,۱۱۸,۵۲۳	۴۴.۹۹ %	۱,۰۰۵,۶۷۷	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۱۰۶	۱۴.۵۲ %	۸۲۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۹۵۸,۱۸۵	۴۶.۸۷ %	۸۵۴,۹۰۴	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۶۱۴	۱۱.۲۸ %	۸۱۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۸۹۵,۸۱۶	۴۹.۹۱ %	۷۹۶,۰۰۲	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۱۶	۵.۷ %	۸۱۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...411 »