78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۳,۸۷۷,۸۵۷	۵۱.۷۷ %	۳,۳۷۰,۵۸۲	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۴۳۱	۳.۰۵ %	۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۳,۸۷۷,۸۵۷	۵۱.۷۷ %	۳,۳۷۰,۵۸۲	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۴۳۱	۳.۰۵ %	۱۴,۰۱۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳,۸۷۷,۸۵۷	۵۲.۳۷ %	۳,۳۷۰,۵۸۲	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۰۳۲	۱.۹۳ %	۱۳,۸۹۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۳,۶۶۳,۴۷۴	۵۲.۳۱ %	۳,۰۸۰,۹۴۴	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۷۹۸	۳.۵۱ %	۱۲,۹۸۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۳,۳۹۴,۷۵۴	۵۰.۵۶ %	۲,۷۹۹,۳۶۳	۴۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۴۴۸	۷.۵۶ %	۱۲,۹۷۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۳,۳۶۴,۷۲۴	۴۹.۷۷ %	۲,۷۱۰,۰۴۰	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۲۳۲	۹.۹۴ %	۱۲,۹۶۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۳,۱۴۹,۴۱۳	۵۳.۳۶ %	۱,۸۴۲,۲۱۸	۳۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷,۱۰۱	۱۵.۲ %	۱۲,۹۶۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۳,۰۳۱,۳۹۲	۵۵.۹۲ %	۱,۳۱۸,۱۳۴	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰,۶۱۷	۱۵.۸۸ %	۲۱۰,۶۱۸	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۳,۰۳۱,۳۹۲	۵۵.۹۲ %	۱,۳۱۸,۱۳۴	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰,۶۱۷	۱۵.۸۸ %	۲۱۰,۶۱۲	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳,۰۳۱,۳۹۲	۵۵.۹۶ %	۱,۳۱۸,۱۳۴	۲۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۶,۵۰۰	۱۵.۸۱ %	۲۱۰,۶۰۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...411 »