78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۳,۳۷۱,۹۰۹	۴۸.۴۴ %	۲,۴۹۲,۷۴۶	۳۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۰,۴۷۷	۱۱.۲۱ %	۳۱۵,۷۴۲	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۲۰۱۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۳,۲۹۱,۳۹۲	۴۸.۰۲ %	۲,۴۷۲,۵۵۰	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۸,۴۷۲	۱۰.۱۹ %	۳۹۱,۲۰۳	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۲۰۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۳,۶۸۵,۹۰۸	۵۱.۰۵ %	۲,۶۲۶,۰۹۶	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۳,۶۲۶	۹.۰۵ %	۲۵۴,۳۹۵	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۲۰۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۳,۸۲۰,۸۷۲	۵۱.۷۶ %	۲,۷۵۸,۴۴۹	۳۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰,۴۹۲	۷.۸۶ %	۲۲۲,۰۷۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۲۰۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۳,۸۲۰,۸۷۲	۵۱.۷۶ %	۲,۷۵۸,۴۴۹	۳۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰,۴۹۲	۷.۸۶ %	۲۲۲,۰۶۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۲۰۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۳,۸۲۰,۸۷۲	۵۲.۵۳ %	۲,۷۵۸,۴۴۹	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲,۷۶۰	۶.۵ %	۲۲۲,۰۵۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۲۰۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۳,۹۵۲,۰۹۹	۵۵.۵۲ %	۲,۸۶۴,۴۸۵	۴۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۸۲۷	۱.۸۲ %	۱۷۱,۶۵۷	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۴,۱۰۵,۶۵۸	۵۱.۲۱ %	۳,۵۶۰,۲۱۴	۴۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۵۹۲	۴.۲۱ %	۱۴,۰۴۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۰۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۴,۰۳۴,۵۶۰	۵۲.۱۱ %	۳,۵۴۴,۴۷۴	۴۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۳۰	۱.۹۲ %	۱۴,۰۳۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۰۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۳,۸۷۷,۸۵۷	۵۱.۷۷ %	۳,۳۷۰,۵۸۲	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۴۳۱	۳.۰۵ %	۱۴,۰۲۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...411 »