78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲,۹۳۰,۹۸۹	۴۳.۳۲ %	۲,۷۰۸,۵۲۹	۴۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۶۳۴	۱۵.۶۶ %	۶۶,۹۴۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۲,۹۱۷,۹۹۱	۴۳.۶۸ %	۲,۵۱۷,۷۷۹	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۲۶۰	۱۷.۶۴ %	۶۶,۹۱۷	۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۲,۸۴۱,۰۵۳	۴۷.۴۸ %	۲,۰۲۴,۵۵۴	۳۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۶۵۸	۱۷.۵۶ %	۶۶,۸۸۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۲,۸۰۹,۸۸۴	۴۹.۴۱ %	۱,۸۲۰,۹۶۴	۳۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۹,۶۹۷	۱۶.۸۸ %	۹۶,۰۵۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۲,۸۲۴,۵۹۵	۴۴.۹۷ %	۱,۸۴۳,۰۲۴	۲۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۹۶۲	۲۴.۶۳ %	۶۶,۸۲۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۲,۹۲۴,۵۰۹	۴۷.۴۲ %	۱,۶۴۷,۰۱۸	۲۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۷,۸۱۴	۲۴.۲۹ %	۹۸,۰۴۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۲,۹۲۴,۵۰۹	۴۷.۴۲ %	۱,۶۴۷,۰۱۸	۲۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۷,۸۱۴	۲۴.۲۹ %	۹۸,۰۰۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۲,۹۲۴,۵۰۹	۴۷.۴۸ %	۱,۶۴۷,۰۱۸	۲۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰,۱۶۱	۲۴.۱۹ %	۹۷,۹۷۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۲,۹۶۸,۵۴۱	۴۷.۴۴ %	۱,۶۶۹,۵۸۹	۲۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۱۴۲	۲۱.۶۷ %	۲۶۳,۱۵۸	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲,۹۷۴,۷۳۴	۴۷.۰۹ %	۱,۷۴۴,۹۵۲	۲۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۳,۶۹۴	۲۱.۷۵ %	۲۲۳,۹۰۷	۳.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...411 »