78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۳,۰۰۷,۰۴۰	۴۷.۶۸ %	۱,۹۶۲,۰۰۰	۳۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۸۹۲	۱۷.۴۹ %	۲۳۴,۹۷۰	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۲,۸۸۶,۷۳۲	۴۵.۹ %	۱,۹۴۰,۲۲۵	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۳۱۰	۱۹.۵۱ %	۲۳۵,۱۵۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۲,۹۳۶,۲۸۳	۴۶.۴۲ %	۲,۰۳۷,۴۶۸	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۳۶۱	۱۹.۵۱ %	۱۱۷,۲۹۱	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۲,۹۳۶,۲۸۳	۴۶.۴۲ %	۲,۰۳۷,۴۶۸	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۳۶۱	۱۹.۵۱ %	۱۱۷,۲۷۶	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۲,۹۳۶,۲۸۳	۴۵.۳۷ %	۲,۰۳۷,۴۶۸	۳۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳,۸۰۲	۲۲.۷۷ %	۲۴,۹۲۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۳,۰۳۶,۹۸۵	۴۴.۷۴ %	۲,۲۷۵,۸۵۲	۳۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۹۳۰	۲۱.۳ %	۲۹,۷۰۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۳,۱۵۶,۷۹۴	۴۶.۱۸ %	۲,۲۵۴,۲۰۳	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۲۷۰	۲۰.۴ %	۳۰,۲۳۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۳,۱۷۷,۰۲۳	۴۸.۸۸ %	۱,۹۹۰,۳۸۲	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۸۳۸	۲۰.۰۳ %	۳۰,۲۱۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۳,۱۷۷,۰۲۳	۴۸.۸۸ %	۱,۹۹۰,۳۸۲	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۸۳۸	۲۰.۰۳ %	۳۰,۲۰۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۳,۱۷۷,۰۲۳	۴۸.۸۸ %	۱,۹۹۰,۳۸۲	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۸۳۸	۲۰.۰۳ %	۳۰,۱۸۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...411 »