78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۲,۵۵۵,۸۹۶	۴۵.۹۳ %	۲,۹۴۳,۵۸۵	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۵۸	۰.۳۹ %	۴۳,۳۲۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۲,۵۱۱,۲۶۳	۴۵.۷ %	۲,۹۱۱,۹۲۶	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۲۲	۰.۵۲ %	۴۳,۲۹۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۲,۴۷۰,۱۱۸	۴۵.۰۱ %	۲,۹۳۷,۰۰۲	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۸۳	۰.۶۹ %	۴۳,۲۶۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۲,۵۴۱,۹۹۱	۴۵.۱۶ %	۳,۰۳۹,۱۱۹	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۹	۰.۰۸ %	۴۳,۲۳۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۲,۵۴۱,۹۹۱	۴۵.۱۶ %	۳,۰۳۹,۱۱۹	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۹	۰.۰۸ %	۴۳,۲۰۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۲,۵۴۱,۹۹۱	۴۵.۱۶ %	۳,۰۳۹,۱۱۹	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۹	۰.۰۸ %	۴۳,۱۸۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۲,۵۵۶,۶۸۰	۴۴.۳۸ %	۳,۱۵۳,۸۱۳	۵۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۶۵	۰.۱۲ %	۴۳,۱۵۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۲,۶۰۱,۱۴۳	۴۴.۳۷ %	۳,۲۱۲,۲۲۰	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۰	۰.۱۱ %	۴۳,۱۲۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۲,۵۵۹,۷۷۵	۴۳.۹ %	۳,۱۸۹,۸۹۰	۵۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۲۶	۰.۶۵ %	۴۳,۰۹۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۲,۵۵۲,۶۱۱	۴۳.۹۲ %	۳,۱۵۶,۳۲۰	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۵۷۰	۱.۰۴ %	۴۳,۰۶۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...411 »