78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۲,۵۵۲,۳۲۱	۳۹.۷۲ %	۳,۸۰۹,۳۷۷	۵۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۱۷	۰.۳۲ %	۴۲,۷۶۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۲,۷۰۶,۲۸۹	۳۸.۹۹ %	۴,۱۲۵,۶۷۴	۵۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۲۵۰	۱.۳ %	۱۹,۲۳۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۲,۷۲۵,۱۵۲	۳۸.۳۵ %	۴,۲۲۱,۸۵۹	۵۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۹۲	۱.۹۶ %	۱۹,۲۲۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۲,۷۲۹,۸۸۲	۳۸.۲۳ %	۴,۲۳۴,۹۴۸	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۳۷	۲.۱۹ %	۱۹,۲۰۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۲,۶۸۲,۲۴۱	۳۸.۴۸ %	۴,۰۷۸,۷۲۳	۵۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۰۶۲	۲.۷۴ %	۱۹,۱۹۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۲,۶۸۲,۲۴۱	۳۸.۴۸ %	۴,۰۷۸,۷۲۳	۵۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۰۶۲	۲.۷۴ %	۱۹,۱۸۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۲,۶۸۲,۲۴۱	۳۸.۵ %	۴,۰۷۸,۷۲۳	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۸۸۹	۲.۶۸ %	۱۹,۱۷۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۲,۷۰۱,۷۶۶	۳۹.۳۸ %	۳,۹۶۰,۰۳۵	۵۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۳۹۶	۲.۶۱ %	۱۹,۲۰۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۲,۷۲۸,۸۲۳	۳۸.۹۳ %	۳,۹۸۴,۲۷۹	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۵۹۱	۳.۹۵ %	۱۹,۱۹۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۲,۷۰۱,۳۹۳	۳۷.۶۷ %	۴,۱۹۳,۹۸۰	۵۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۳۱	۳.۵۸ %	۱۹,۱۸۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...411 »