78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱,۹۲۰,۸۹۵	۳۶.۴۴ %	۳,۳۱۱,۳۱۲	۶۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۲	۰.۳۸ %	۱۹,۰۶۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱,۸۳۸,۷۲۲	۳۶.۶۲ %	۳,۰۹۸,۱۳۸	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۰۶۷	۱.۳ %	۱۹,۰۵۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۱,۸۳۸,۷۲۲	۳۶.۶۲ %	۳,۰۹۸,۱۳۸	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۰۶۷	۱.۳ %	۱۹,۰۵۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱,۸۳۸,۷۲۲	۳۶.۶۸ %	۳,۰۹۸,۱۳۸	۶۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۹۷	۱.۱۳ %	۱۹,۰۴۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱,۸۳۸,۷۲۲	۳۶.۶۹ %	۳,۰۹۸,۱۳۸	۶۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۸۱	۱.۱ %	۱۹,۰۳۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱,۸۲۸,۸۹۴	۳۷.۲۴ %	۳,۰۰۲,۰۲۲	۶۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۸۱	۰.۷۶ %	۴۳,۲۸۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱,۷۸۵,۸۰۴	۳۷.۴۷ %	۲,۸۹۳,۸۳۵	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۲۹	۰.۶۳ %	۵۵,۷۷۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۷۰۶,۹۵۱	۳۶.۹۸ %	۲,۸۲۲,۱۴۱	۶۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۳۹	۰.۶۷ %	۵۵,۶۸۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱,۷۸۲,۴۱۴	۳۶.۷۴ %	۲,۹۷۹,۳۷۴	۶۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۴۴۶	۰.۷۱ %	۵۵,۶۷۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱,۷۸۲,۴۱۴	۳۶.۷۴ %	۲,۹۷۹,۳۷۴	۶۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۴۴۶	۰.۷۱ %	۵۵,۶۶۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...411 »