78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱,۷۸۲,۴۱۴	۳۶.۷۴ %	۲,۹۷۹,۳۷۴	۶۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۴۴۶	۰.۷۱ %	۵۵,۶۵۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱,۸۶۰,۱۵۲	۳۶.۴۸ %	۳,۱۰۹,۸۴۹	۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۰۰۴	۱.۴۳ %	۵۵,۶۹۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱,۹۱۳,۹۶۹	۳۶.۸۷ %	۳,۱۴۸,۹۲۷	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۰۷	۱.۴ %	۵۵,۶۳۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱,۹۳۹,۷۲۰	۳۶.۱۷ %	۳,۱۶۵,۲۱۳	۵۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۹۴	۳.۷۶ %	۵۶,۲۱۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱,۹۲۶,۸۳۸	۳۶ %	۳,۱۰۱,۳۹۹	۵۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۱۸۹	۴.۹۹ %	۵۶,۲۰۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱,۸۱۷,۱۱۵	۳۵.۸۵ %	۲,۹۳۴,۳۵۷	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۳۰۲	۵.۱۵ %	۵۶,۱۸۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱,۸۱۷,۱۱۵	۳۵.۸۵ %	۲,۹۳۴,۳۵۷	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۳۰۲	۵.۱۵ %	۵۶,۱۶۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱,۸۱۷,۱۱۵	۳۵.۸۵ %	۲,۹۳۴,۳۵۷	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۳۰۲	۵.۱۵ %	۵۶,۱۳۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱,۸۳۱,۲۰۶	۳۵.۹۱ %	۲,۹۴۴,۰۸۶	۵۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۴۸۵	۵.۲۶ %	۵۶,۱۱۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱,۸۷۳,۰۸۵	۳۲.۹ %	۲,۹۹۸,۰۱۵	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶,۵۴۵	۱۳.۴۶ %	۵۶,۰۹۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...411 »