78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱,۸۶۰,۷۴۷	۳۳.۱۸ %	۲,۹۴۱,۳۴۵	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۰,۴۹۱	۱۳.۳۸ %	۵۶,۰۷۹	۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱,۷۶۸,۲۷۰	۴۰.۱ %	۲,۵۶۴,۲۰۳	۵۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۱۹	۰.۴۹ %	۵۶,۰۵۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱,۶۸۵,۴۴۷	۴۱.۳۴ %	۲,۳۲۸,۴۶۸	۵۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۸	۰.۱۸ %	۵۶,۰۳۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱,۶۸۵,۴۴۷	۴۱.۳۴ %	۲,۳۲۸,۴۶۸	۵۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۸	۰.۱۸ %	۵۶,۰۱۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱,۶۸۵,۴۴۷	۴۱.۳۴ %	۲,۳۲۸,۴۶۸	۵۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۰۸	۰.۱۷ %	۵۵,۹۹۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱,۶۱۳,۴۷۳	۴۰.۳۴ %	۲,۲۷۵,۰۳۰	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۱۳۶	۱.۴۳ %	۵۴,۲۸۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱,۶۲۵,۵۸۴	۴۰.۳۴ %	۲,۲۷۱,۶۱۴	۵۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۴۱	۲.۲۱ %	۴۳,۵۶۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱,۶۹۳,۱۱۱	۴۰.۰۱ %	۲,۳۳۹,۵۵۳	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۴۹	۱.۲۶ %	۱۴۵,۳۴۴	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱,۶۹۳,۱۱۱	۴۰.۰۲ %	۲,۳۳۹,۵۵۳	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۴۹	۱.۲۵ %	۱۴۵,۳۳۱	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱,۸۲۲,۳۱۲	۴۰.۲۳ %	۲,۶۱۶,۲۸۱	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۲۶	۱.۰۴ %	۴۳,۵۲۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...411 »