78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱,۸۲۲,۳۱۲	۴۰.۲۳ %	۲,۶۱۶,۲۸۱	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۲۶	۱.۰۴ %	۴۳,۵۰۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱,۸۲۲,۳۱۲	۴۰.۲۳ %	۲,۶۱۶,۲۸۱	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۲۶	۱.۰۴ %	۴۳,۴۹۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱,۹۱۲,۷۴۶	۳۹.۲۶ %	۲,۷۰۴,۱۸۵	۵۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۰۶۵	۴.۳۵ %	۴۳,۵۰۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۲,۱۱۲,۷۴۴	۴۱.۹۸ %	۲,۸۶۸,۹۰۷	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۷۴	۰.۱۶ %	۴۳,۴۸۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۲,۳۴۸,۴۵۷	۴۴.۶۱ %	۲,۸۶۹,۷۵۸	۵۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۷	۰.۰۶ %	۴۳,۴۷۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۲,۳۳۱,۴۳۹	۴۴.۹۳ %	۲,۸۱۳,۴۰۱	۵۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳	۰.۰۲ %	۴۳,۴۶۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۲,۳۸۷,۳۵۸	۴۵.۱۸ %	۲,۸۴۸,۶۰۷	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۴	۰.۰۸ %	۴۳,۴۳۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۲,۳۸۷,۳۵۸	۴۵.۱۸ %	۲,۸۴۸,۶۰۷	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۴	۰.۰۸ %	۴۳,۴۰۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۲,۳۸۷,۳۵۸	۴۵.۱۹ %	۲,۸۴۸,۶۰۷	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۴	۰.۰۷ %	۴۳,۳۷۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۲,۴۸۲,۲۷۶	۴۵.۶ %	۲,۹۰۷,۱۸۷	۵۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۱	۰.۱۹ %	۴۳,۳۴۹	۰.۸ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...411 »