صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱,۵۲۱,۴۱۱ | ۳۳.۵۲ % | ۲,۷۶۸,۲۶۵ | ۶۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۷ | ۰.۱۱ % | ۲۴۴,۷۲۷ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱,۵۱۳,۷۴۱ | ۳۳.۳۶ % | ۲,۷۶۲,۶۶۷ | ۶۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۳ | ۰.۱۷ % | ۲۴۴,۵۸۰ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۱,۵۱۷,۱۹۸ | ۳۳.۲۱ % | ۲,۷۵۷,۰۸۸ | ۶۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۴۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۷ | ۰.۱۸ % | ۲۴۴,۴۳۳ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۱,۵۴۱,۴۰۱ | ۳۳.۴۲ % | ۲,۷۵۹,۹۶۴ | ۵۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۰۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۴۱ | ۰.۵۵ % | ۲۴۴,۲۸۶ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۱,۵۲۷,۱۲۷ | ۳۳.۳ % | ۲,۷۴۷,۹۴۳ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۶۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۰۴ | ۰.۵۵ % | ۲۴۴,۱۴۰ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۱,۵۲۷,۱۲۷ | ۳۳.۳ % | ۲,۷۴۷,۹۴۳ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۶۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۰۴ | ۰.۵۵ % | ۲۴۳,۹۹۳ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۱,۵۲۷,۱۲۷ | ۳۳.۳ % | ۲,۷۴۷,۹۴۳ | ۵۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۶۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۰۴ | ۰.۵۵ % | ۲۴۳,۸۴۷ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱,۵۰۸,۹۹۱ | ۳۲.۹۸ % | ۲,۷۵۵,۹۹۹ | ۶۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۰۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۱۹ | ۰.۵۵ % | ۲۴۳,۷۰۱ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱,۴۹۱,۴۸۰ | ۳۲.۶۸ % | ۲,۷۶۱,۷۳۸ | ۶۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۴۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۸۴ | ۰.۵۵ % | ۲۴۳,۵۵۵ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱,۴۶۰,۸۷۱ | ۳۲.۴۲ % | ۲,۷۳۴,۶۰۵ | ۶۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۹۸ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۷۵ | ۰.۵۸ % | ۲۴۳,۴۱۰ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % |