صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱,۷۱۹,۹۶۲	۳۰.۳۵ %	۳,۶۷۶,۰۸۴	۶۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۲	۰.۱۳ %	۲۶۳,۲۲۵	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱,۷۰۰,۹۵۱	۳۰.۶ %	۳,۶۷۸,۰۰۷	۶۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۰۷	۰.۰۹ %	۱۷۵,۵۵۷	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱,۶۵۲,۶۲۹	۳۰.۰۸ %	۳,۶۱۳,۹۲۹	۶۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۶	۰.۳۲ %	۲۱۰,۷۲۹	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱,۶۵۲,۶۲۹	۳۰.۰۸ %	۳,۶۱۳,۹۲۹	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۶	۰.۳۱ %	۲۱۰,۶۴۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱,۶۵۲,۶۲۹	۳۰.۰۹ %	۳,۶۱۳,۹۲۹	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۶۶	۰.۲۹ %	۲۱۰,۵۵۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱,۶۳۵,۹۶۷	۳۰.۰۲ %	۳,۵۹۲,۷۵۳	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۹	۰.۲۴ %	۲۰۷,۷۳۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱,۶۳۹,۰۰۴	۳۰.۲ %	۳,۵۷۹,۲۲۲	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۸۹	۰.۲۱ %	۱۹۶,۸۴۸	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱,۶۰۲,۱۶۱	۳۰.۰۲ %	۳,۵۳۳,۹۸۲	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۵۶	۰.۱۷ %	۱۹۲,۵۶۲	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۱,۶۱۶,۰۶۲	۳۰.۲۶ %	۳,۵۴۲,۶۰۵	۶۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۵۶	۰.۱۷ %	۱۷۲,۲۰۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۱,۶۴۴,۰۶۷	۳۰.۲۸ %	۳,۶۰۶,۷۷۲	۶۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۸	۰.۱۲ %	۱۷۲,۱۲۱	۳.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...406 »