صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱,۵۹۹,۶۷۶	۳۰.۲۹ %	۳,۳۲۴,۰۱۱	۶۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۲۰۶	۴.۴ %	۱۲۵,۸۵۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱,۵۲۴,۹۹۴	۲۹.۹۲ %	۳,۱۹۴,۶۳۶	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۶۸۲	۱.۶۲ %	۲۹۴,۴۱۰	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۱,۵۱۸,۱۷۵	۳۰.۳ %	۳,۱۳۴,۴۱۶	۶۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۷۸	۱.۶۸ %	۲۷۳,۷۹۸	۵.۴۶ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۱,۵۵۳,۵۳۸	۳۱.۳ %	۳,۲۰۰,۴۰۰	۶۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۰۴	۰.۷۹ %	۱۷۰,۳۳۶	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱,۵۵۳,۵۳۸	۳۱.۳۱ %	۳,۲۰۰,۴۰۰	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۰۵	۰.۷۶ %	۱۷۰,۲۶۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱,۵۵۳,۵۳۸	۳۱.۳۳ %	۳,۲۰۰,۴۰۰	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۹۰۵	۰.۷ %	۱۷۰,۲۰۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱,۵۶۰,۲۴۸	۳۱.۳۷ %	۳,۱۴۶,۸۳۱	۶۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۰۹	۰.۶۷ %	۲۳۳,۳۵۸	۴.۶۹ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱,۵۹۶,۸۸۰	۳۲.۰۲ %	۳,۱۶۸,۷۶۴	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۴۲	۱.۹۳ %	۱۲۵,۳۸۳	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱,۵۷۰,۶۳۰	۳۲.۲ %	۳,۰۸۱,۷۲۲	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۷۰	۲.۰۶ %	۱۲۵,۳۱۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱,۵۶۷,۴۹۳	۳۱.۹۳ %	۳,۰۴۹,۱۹۵	۶۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۴۳۳	۲.۵۱ %	۱۶۸,۵۲۴	۳.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...406 »