صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱,۴۸۵,۹۱۷	۳۱.۹۵ %	۲,۸۱۶,۹۳۹	۶۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۸۹۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۰.۰۳ %	۲۱۲,۳۶۳	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱,۴۷۶,۶۶۵	۳۱.۷۸ %	۲,۸۱۷,۰۳۴	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۷۴۹	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۷,۲۶۰	۰.۱۶ %	۲۱۲,۲۴۰	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱,۴۸۵,۶۰۱	۳۱.۷۲ %	۲,۸۴۴,۳۱۷	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۸۱۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۷,۹۵۵	۰.۱۷ %	۲۱۱,۹۶۱	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱,۴۹۷,۶۷۰	۳۱.۶۶ %	۲,۸۷۳,۴۷۳	۶۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۹۱۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳,۹۴۱	۰.۲۹ %	۲۱۱,۸۳۸	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱,۴۹۶,۰۱۴	۳۱.۵۵ %	۲,۸۶۵,۴۸۳	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۴۶۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۳۴,۳۵۱	۰.۷۲ %	۲۱۱,۷۱۵	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱,۴۶۷,۱۲۷	۳۱.۲۶ %	۲,۸۳۴,۲۶۲	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۵۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۴۵,۳۸۵	۰.۹۷ %	۲۱۱,۵۹۳	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱,۴۶۷,۱۲۷	۳۱.۲۶ %	۲,۸۳۴,۲۶۲	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۵۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۴۵,۳۸۵	۰.۹۷ %	۲۱۱,۴۷۱	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱,۴۶۷,۱۲۷	۳۱.۲۶ %	۲,۸۳۴,۲۶۲	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۵۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۴۵,۳۸۵	۰.۹۷ %	۲۱۱,۳۴۹	۴.۵ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱,۴۶۶,۷۸۰	۳۱.۳۵ %	۲,۸۱۹,۷۴۷	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۶۹	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۴۵,۵۹۰	۰.۹۷ %	۲۱۱,۲۲۷	۴.۵۲ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱,۴۶۶,۲۰۱	۳۱.۴۲ %	۲,۸۰۳,۰۶۸	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۶۵۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۳۸,۸۹۶	۰.۸۳ %	۲۲۴,۰۸۹	۴.۸ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...406 »