صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱,۵۴۰,۳۹۷	۳۲.۳۶ %	۲,۹۲۸,۳۱۸	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۰۳۱	۱.۷۴ %	۲۰۸,۸۷۱	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱,۵۴۰,۳۹۷	۳۲.۳۶ %	۲,۹۲۸,۳۱۸	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۰۳۱	۱.۷۴ %	۲۰۸,۷۷۵	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱,۵۴۰,۳۹۷	۳۲.۳۶ %	۲,۹۲۸,۳۱۸	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۰۳۱	۱.۷۴ %	۲۰۸,۶۷۹	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱,۵۲۶,۰۴۸	۳۲.۰۸ %	۲,۹۱۱,۷۷۱	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳	۰.۰۷ %	۳۱۶,۲۸۴	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱,۵۵۸,۳۰۳	۳۲.۸۴ %	۲,۹۰۷,۷۳۰	۶۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۳	۰.۰۶ %	۲۷۵,۷۳۸	۵.۸۱ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱,۵۶۳,۸۳۶	۳۳.۴۱ %	۲,۸۶۸,۹۶۳	۶۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۸	۰.۰۵ %	۲۴۵,۴۶۷	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱,۵۳۸,۶۸۲	۳۳.۴۲ %	۲,۸۱۷,۷۱۳	۶۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۰.۰۵ %	۲۴۵,۳۱۹	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۱,۵۱۴,۶۸۶	۳۳.۴۹ %	۲,۷۶۰,۶۳۶	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۰.۰۵ %	۲۴۵,۱۷۱	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱,۵۱۴,۶۸۶	۳۳.۴۹ %	۲,۷۶۰,۶۳۶	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۰.۰۵ %	۲۴۵,۰۲۳	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۵۱۴,۶۸۶	۳۳.۴۹ %	۲,۷۶۰,۶۳۶	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۰.۰۵ %	۲۴۴,۸۷۵	۵.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...406 »