صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱,۶۴۴,۰۶۷	۳۰.۲۹ %	۳,۶۰۶,۷۷۲	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۸	۰.۱ %	۱۷۲,۰۳۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۶۴۴,۰۶۷	۳۰.۳ %	۳,۶۰۸,۲۱۹	۶۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۹	۰.۰۷ %	۱۷۰,۶۰۱	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱,۶۲۹,۸۵۵	۳۰.۱۲ %	۳,۵۶۷,۸۷۰	۶۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۴	۰.۱۲ %	۲۰۶,۱۷۴	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱,۶۱۰,۹۴۹	۳۰.۰۶ %	۳,۵۷۳,۵۵۸	۶۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۳	۰.۰۷ %	۱۷۰,۸۷۱	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۱,۵۷۳,۹۷۳	۳۰.۰۲ %	۳,۵۱۳,۷۶۹	۶۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۲	۰.۱ %	۱۴۹,۶۶۰	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱,۵۷۶,۹۲۷	۲۹.۶۶ %	۳,۵۳۲,۶۳۰	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۱۹۶	۱.۰۸ %	۱۴۹,۵۷۶	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۱,۵۹۰,۰۰۹	۳۰.۲۵ %	۳,۴۷۷,۱۸۵	۶۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۸۰	۱.۲۱ %	۱۲۶,۱۲۶	۲.۴ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۱,۵۹۰,۰۰۹	۳۰.۲۵ %	۳,۴۷۷,۱۸۵	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۰	۱.۲ %	۱۲۶,۰۵۸	۲.۴ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱,۵۹۰,۰۰۹	۳۰.۲۶ %	۳,۴۷۷,۱۸۵	۶۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۳۵	۱.۱۸ %	۱۲۵,۹۹۰	۲.۴ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱,۶۰۰,۶۰۴	۲۹.۹ %	۳,۴۶۱,۳۹۴	۶۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۹۲۸	۳.۰۸ %	۱۲۵,۹۲۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...406 »