صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱,۴۳۲,۴۶۴ | ۳۱.۸۸ % | ۲,۶۹۵,۳۲۲ | ۶۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۶۸ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴ | ۰.۰۳ % | ۳۲۲,۲۷۴ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۱,۴۱۸,۲۲۷ | ۳۱.۸۸ % | ۲,۶۶۵,۳۱۳ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۰۰۵ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴ | ۰.۰۳ % | ۲۴۳,۱۱۹ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۱,۴۱۸,۲۲۷ | ۳۱.۸۹ % | ۲,۶۶۵,۳۱۳ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۰۰۵ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴ | ۰.۰۳ % | ۲۴۲,۹۷۴ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۱,۴۱۸,۲۲۷ | ۳۱.۸۹ % | ۲,۶۶۵,۳۱۳ | ۵۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۰۰۵ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴ | ۰.۰۳ % | ۲۴۲,۸۳۰ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۱,۴۳۷,۲۳۸ | ۳۱.۹۳ % | ۲,۶۹۹,۱۷۶ | ۵۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۳۱ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷ | ۰.۰۲ % | ۲۴۳,۶۸۴ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱,۴۴۴,۵۵۵ | ۳۱.۸۴ % | ۲,۷۲۸,۲۸۲ | ۶۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۶۸۹ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹ | ۰.۰۲ % | ۲۴۲,۵۸۵ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۱,۴۴۳,۲۵۸ | ۳۱.۶۷ % | ۲,۷۷۴,۹۱۶ | ۶۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۹۹۲ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۲ | ۰.۰۷ % | ۲۱۲,۸۵۸ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۱,۴۶۳,۸۷۱ | ۳۱.۸۳ % | ۲,۷۹۴,۱۱۸ | ۶۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۶۴۲ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷ | ۰.۰۳ % | ۲۱۵,۳۵۵ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۱,۴۸۵,۹۱۷ | ۳۱.۹۵ % | ۲,۸۱۶,۹۳۹ | ۶۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۹۵ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷ | ۰.۰۳ % | ۲۱۲,۶۱۰ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۱,۴۸۵,۹۱۷ | ۳۱.۹۵ % | ۲,۸۱۶,۹۳۹ | ۶۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۹۵ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷ | ۰.۰۳ % | ۲۱۲,۴۸۶ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |