صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ | ۵,۷۷۹ | ۴۱.۹۸ % | ۵,۱۷۸ | ۳۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲ | ۱۴.۱۹ % | ۸۵۵ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ | ۵,۸۱۹ | ۴۲.۱۶ % | ۵,۱۶۷ | ۳۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲ | ۱۴.۱۵ % | ۸۶۱ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ | ۵,۸۱۱ | ۴۲.۱۸ % | ۵,۱۵۱ | ۳۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲ | ۱۴.۱۷ % | ۸۶۳ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ | ۵,۷۴۹ | ۴۱.۷۶ % | ۵,۲۰۰ | ۳۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲ | ۱۴.۱۸ % | ۸۶۵ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ | ۵,۶۶۹ | ۴۱.۶۶ % | ۵,۱۲۲ | ۳۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲ | ۱۴.۳۵ % | ۸۶۵ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ | ۵,۵۴۹ | ۴۱.۲۶ % | ۵,۰۸۵ | ۳۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲ | ۱۴.۵۲ % | ۸۶۳ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ | ۵,۵۴۹ | ۴۱.۲۶ % | ۵,۰۸۵ | ۳۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۹ | ۱۴.۴۹ % | ۸۶۷ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ | ۵,۵۴۹ | ۴۱.۲۶ % | ۵,۰۸۵ | ۳۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۹ | ۱۴.۴۹ % | ۸۶۷ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ | ۵,۵۲۹ | ۴۱.۱۳ % | ۵,۱۰۰ | ۳۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۹ | ۱۴.۵ % | ۸۶۵ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ | ۵,۵۶۷ | ۴۱.۶۱ % | ۴,۹۹۵ | ۳۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۹ | ۱۴.۵۷ % | ۸۶۷ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % |