صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ | ۷,۰۶۶ | ۵۱.۱۶ % | ۳,۰۲۱ | ۲۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۰ | ۱۴.۲۶ % | ۱,۷۵۳ | ۱۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ | ۷,۱۵۹ | ۵۱.۴۸ % | ۳,۰۳۷ | ۲۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۷ | ۱۴ % | ۱,۷۶۳ | ۱۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ | ۷,۱۵۹ | ۵۱.۴۸ % | ۳,۰۳۷ | ۲۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۷ | ۱۴ % | ۱,۷۶۴ | ۱۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ | ۷,۱۵۹ | ۵۱.۴۷ % | ۳,۰۳۷ | ۲۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۷ | ۱۴ % | ۱,۷۶۴ | ۱۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ | ۷,۲۰۸ | ۵۱.۶۱ % | ۳,۰۵۱ | ۲۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۷ | ۱۳.۹۵ % | ۱,۷۵۹ | ۱۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ | ۵,۸۳۶ | ۴۱.۵۲ % | ۴,۹۷۲ | ۳۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۷ | ۱۳.۸۶ % | ۱,۳۰۰ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ | ۵,۸۴۷ | ۴۱.۷۳ % | ۵,۳۵۶ | ۳۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۷ | ۱۳.۹ % | ۸۶۰ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ | ۵,۸۰۵ | ۴۱.۶۷ % | ۵,۳۱۷ | ۳۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲ | ۱۴.۰۲ % | ۸۵۶ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ | ۵,۷۷۹ | ۴۱.۹۸ % | ۵,۱۷۸ | ۳۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲ | ۱۴.۱۹ % | ۸۵۵ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | ۵,۷۷۹ | ۴۱.۹۸ % | ۵,۱۷۸ | ۳۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲ | ۱۴.۱۹ % | ۸۵۵ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |