صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۵۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۵,۳۷۶	۴۱.۸۴ %	۴,۶۶۱	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۱۴.۳۵ %	۹۶۹	۷.۵۴ %	۰	۰ %
۲۷۵۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۵,۳۶۹	۴۱.۸ %	۴,۶۶۱	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۱۴.۳۵ %	۹۶۹	۷.۵۵ %	۰	۰ %
۲۷۵۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۵,۳۶۹	۴۲.۷۱ %	۴,۶۶۱	۳۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۱۴.۶۷ %	۶۹۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۲۷۵۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۵,۳۸۷	۴۲.۹۹ %	۴,۶۸۸	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۱۴.۷۱ %	۶۱۲	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۲۷۵۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۵,۳۸۷	۴۲.۹۹ %	۴,۶۸۸	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۱۴.۷۱ %	۶۱۲	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۲۷۵۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۵,۳۸۷	۴۲.۹۹ %	۴,۶۸۸	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۱۴.۷۱ %	۶۱۳	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۲۷۵۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۵,۴۰۴	۴۳.۲ %	۴,۶۴۹	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۱۴.۶۶ %	۶۲۲	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۲۷۵۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۵,۳۹۰	۴۳.۲۴ %	۴,۶۱۹	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۱۴.۷۱ %	۶۲۲	۵ %	۰	۰ %
۲۷۵۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۵,۳۸۱	۴۳.۲۹ %	۴,۵۹۰	۳۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۱۴.۷۶ %	۶۲۳	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۶۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۵,۳۷۸	۴۳.۲۷ %	۴,۵۹۳	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۱۴.۷۶ %	۶۲۳	۵.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...272 273 274 275276277 278 279 280...385 »