صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۹۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۷,۲۴۲	۵۱.۵۲ %	۳,۲۰۶	۲۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۷	۱۹.۵۵ %	۸۵۸	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۲۶۹۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	۷,۲۴۲	۵۱.۵۲ %	۳,۲۰۶	۲۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۷	۱۹.۵۵ %	۸۵۸	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۲۶۹۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۷,۲۴۲	۵۱.۵۲ %	۳,۲۰۶	۲۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۷	۱۹.۵۵ %	۸۵۸	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۲۶۹۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۷,۲۴۵	۵۱.۱۸ %	۳,۱۸۹	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳	۲۰.۲۲ %	۸۵۸	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۲۶۹۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۷,۲۳۲	۵۱.۱۴ %	۳,۱۸۹	۲۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳	۲۰.۲۴ %	۸۵۸	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۲۶۹۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۷,۱۵۵	۵۱.۰۳ %	۳,۱۴۳	۲۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳	۲۰.۴۲ %	۸۵۸	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۲۶۹۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۷,۰۰۰	۵۰.۸ %	۳,۰۵۸	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۰.۷۳ %	۸۶۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %
۲۶۹۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۶,۹۱۲	۵۰.۶۳ %	۳,۰۱۷	۲۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۰.۹۲ %	۸۶۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۲۶۹۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۶,۹۱۲	۵۰.۶۳ %	۳,۰۱۷	۲۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۰.۹۲ %	۸۶۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۲۷۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۶,۹۱۲	۵۰.۶۳ %	۳,۰۱۷	۲۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۰.۹۲ %	۸۶۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...266 267 268 269270271 272 273 274...385 »