صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۸۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۶,۹۰۲ | ۵۰.۰۳ % | ۳,۲۷۴ | ۲۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۵ | ۲۰.۷۷ % | ۷۵۳ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ | ۶,۹۳۶ | ۵۰.۲۹ % | ۳,۲۵۰ | ۲۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۲ | ۲۰.۶۱ % | ۷۶۳ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ | ۶,۹۷۰ | ۵۰.۵ % | ۳,۲۲۵ | ۲۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۲ | ۲۰.۶ % | ۷۶۳ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ | ۷,۰۰۹ | ۵۰.۷۱ % | ۳,۲۰۷ | ۲۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۲ | ۲۰.۵۷ % | ۷۶۳ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ | ۷,۰۰۹ | ۵۰.۷۱ % | ۳,۲۰۷ | ۲۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۲ | ۲۰.۵۷ % | ۷۶۳ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | ۷,۰۰۹ | ۵۰.۷۱ % | ۳,۲۰۷ | ۲۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۲ | ۲۰.۵۷ % | ۷۶۳ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | ۶,۹۸۰ | ۵۰.۶۲ % | ۳,۲۰۳ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۳ | ۲۰.۱۹ % | ۸۲۲ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ | ۶,۹۷۵ | ۵۰.۷۲ % | ۳,۱۷۲ | ۲۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۳ | ۲۰.۲۴ % | ۸۲۲ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ | ۶,۹۸۰ | ۵۰.۷۲ % | ۳,۱۷۶ | ۲۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۷ | ۱۹.۹۶ % | ۸۵۸ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | ۷,۱۸۲ | ۵۱.۲۷ % | ۳,۲۱۹ | ۲۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۷ | ۱۹.۶۲ % | ۸۵۸ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % |