صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۴۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ | ۵,۴۹۹ | ۴۱.۲۲ % | ۵,۰۲۸ | ۳۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۰ | ۱۴.۶۲ % | ۸۶۴ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ | ۵,۴۹۹ | ۴۱.۲۶ % | ۵,۰۲۸ | ۳۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸ | ۱۴.۴۶ % | ۸۷۴ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ | ۵,۵۴۲ | ۴۱.۳۸ % | ۵,۰۵۰ | ۳۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸ | ۱۴.۳۹ % | ۸۷۴ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ | ۵,۵۸۱ | ۴۱.۸۹ % | ۴,۹۴۰ | ۳۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸ | ۱۴.۴۷ % | ۸۷۵ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ | ۵,۵۸۱ | ۴۱.۹ % | ۴,۹۴۰ | ۳۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸ | ۱۴.۴۷ % | ۸۷۲ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ | ۵,۶۰۶ | ۴۱.۹۳ % | ۴,۹۶۰ | ۳۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸ | ۱۴.۴۲ % | ۸۷۵ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ | ۵,۵۳۴ | ۴۱.۹۷ % | ۴,۸۴۵ | ۳۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸ | ۱۴.۶۲ % | ۸۷۹ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ | ۵,۵۳۴ | ۴۱.۹۷ % | ۴,۸۴۵ | ۳۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸ | ۱۴.۶۲ % | ۸۷۹ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ | ۵,۵۳۴ | ۴۱.۹۷ % | ۴,۸۴۵ | ۳۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸ | ۱۴.۶۲ % | ۸۷۹ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | ۵,۴۶۶ | ۴۱.۹۴ % | ۴,۷۵۵ | ۳۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۳ | ۱۴.۱۵ % | ۹۶۷ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % |