صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۶۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ | ۵,۳۵۳ | ۴۳.۰۴ % | ۴,۶۲۶ | ۳۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۴ | ۱۴.۷۵ % | ۶۲۳ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | ۵,۳۵۳ | ۴۳.۰۴ % | ۴,۶۲۶ | ۳۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۴ | ۱۴.۷۵ % | ۶۲۳ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۵,۳۵۳ | ۴۳.۰۴ % | ۴,۶۲۶ | ۳۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۴ | ۱۴.۷۵ % | ۶۲۳ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | ۵,۳۷۸ | ۴۳.۱۸ % | ۴,۶۱۷ | ۳۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۴ | ۱۴.۷۳ % | ۶۲۴ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۵,۳۸۷ | ۴۳.۳۴ % | ۴,۵۸۳ | ۳۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۴ | ۱۴.۷۶ % | ۶۲۴ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۵,۵۰۰ | ۴۳.۷۷ % | ۴,۶۰۶ | ۳۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۴ | ۱۴.۶ % | ۶۲۴ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ۵,۴۹۴ | ۴۱.۲۳ % | ۴,۶۱۶ | ۳۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۹ | ۲۰.۹۳ % | ۴۲۴ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | ۵,۴۸۰ | ۴۱.۱۴ % | ۴,۶۲۷ | ۳۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۹ | ۲۰.۹۴ % | ۴۲۴ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | ۵,۴۸۰ | ۴۱.۱۴ % | ۴,۶۲۷ | ۳۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۹ | ۲۰.۹۴ % | ۴۲۴ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ۵,۴۸۰ | ۴۱.۱۴ % | ۴,۶۲۷ | ۳۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۹ | ۲۰.۹۴ % | ۴۲۳ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |