صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۷۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ | ۶,۸۴۰ | ۵۰.۲۲ % | ۳,۱۶۴ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۳ | ۲۱.۰۲ % | ۷۵۲ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۶,۸۴۰ | ۵۰.۲۲ % | ۳,۱۶۴ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۳ | ۲۱.۰۲ % | ۷۵۲ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | ۶,۷۸۰ | ۵۰.۰۷ % | ۳,۱۴۵ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۵ | ۲۱.۱۶ % | ۷۵۱ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | ۶,۷۶۵ | ۴۹.۸۱ % | ۳,۱۹۷ | ۲۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۵ | ۲۱.۱ % | ۷۵۲ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | ۶,۷۳۶ | ۴۹.۵۲ % | ۳,۲۴۹ | ۲۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۵ | ۲۱.۰۶ % | ۷۵۲ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | ۶,۷۲۵ | ۴۹.۵۲ % | ۳,۲۳۸ | ۲۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۵ | ۲۱.۱ % | ۷۵۲ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ | ۶,۷۹۱ | ۴۹.۷ % | ۳,۲۵۴ | ۲۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۵ | ۲۰.۹۷ % | ۷۵۲ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | ۶,۷۹۱ | ۴۹.۷ % | ۳,۲۵۴ | ۲۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۵ | ۲۰.۹۷ % | ۷۵۲ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | ۶,۷۹۱ | ۴۹.۷ % | ۳,۲۵۴ | ۲۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۵ | ۲۰.۹۷ % | ۷۵۳ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | ۶,۸۱۶ | ۴۹.۷۷ % | ۳,۲۶۲ | ۲۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۵ | ۲۰.۹۲ % | ۷۵۳ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % |