صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۴۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | ۷,۵۰۰ | ۵۶ % | ۲,۳۱۰ | ۱۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۱ | ۲۲.۳۴ % | ۵۹۰ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ | ۷,۵۸۳ | ۵۶.۴ % | ۲,۲۷۹ | ۱۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۱ | ۲۲.۲۵ % | ۵۹۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ | ۷,۵۸۳ | ۵۶.۴ % | ۲,۲۷۹ | ۱۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۱ | ۲۲.۲۵ % | ۵۹۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | ۷,۵۸۳ | ۵۶.۴ % | ۲,۲۷۹ | ۱۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۱ | ۲۲.۲۵ % | ۵۹۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | ۷,۶۰۲ | ۵۶.۳۵ % | ۲,۳۰۶ | ۱۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۱ | ۲۲.۱۷ % | ۵۹۰ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | ۷,۵۷۶ | ۵۶.۰۵ % | ۲,۳۱۱ | ۱۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۹ | ۲۲.۴۸ % | ۵۹۰ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ | ۷,۶۱۴ | ۵۶.۲۴ % | ۲,۲۹۵ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۹ | ۲۲.۴۵ % | ۵۹۰ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | ۷,۶۱۴ | ۵۶.۳۵ % | ۲,۲۶۷ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۹ | ۲۲.۴۹ % | ۵۹۰ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ | ۷,۷۹۱ | ۵۷ % | ۲,۲۴۷ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۹ | ۲۲.۲۳ % | ۵۹۰ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | ۷,۷۹۱ | ۵۷ % | ۲,۲۴۷ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۹ | ۲۲.۲۳ % | ۵۹۰ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |