صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۵۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | ۷,۷۹۱ | ۵۷ % | ۲,۲۴۷ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۹ | ۲۲.۲۳ % | ۵۹۰ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ | ۷,۸۳۲ | ۵۷.۱۹ % | ۲,۲۴۵ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۶ | ۲۲.۰۳ % | ۶۰۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ | ۷,۸۲۶ | ۵۷.۲۳ % | ۲,۲۳۱ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۶ | ۲۲.۰۶ % | ۶۰۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ | ۷,۸۱۸ | ۵۷.۱۹ % | ۲,۲۳۴ | ۱۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۴ | ۲۲.۰۵ % | ۶۰۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | ۷,۷۹۹ | ۵۷.۱۲ % | ۲,۲۳۶ | ۱۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۴ | ۲۲.۰۸ % | ۶۰۳ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ | ۷,۷۶۸ | ۵۷.۰۲ % | ۲,۲۳۹ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۴ | ۲۲.۱۳ % | ۶۰۰ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ | ۷,۷۶۸ | ۵۷.۰۲ % | ۲,۲۳۹ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۴ | ۲۲.۱۳ % | ۶۰۰ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | ۷,۷۶۸ | ۵۷.۰۲ % | ۲,۲۳۹ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۴ | ۲۲.۱۳ % | ۶۰۱ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ | ۷,۷۶۴ | ۵۷.۰۲ % | ۲,۲۳۷ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴ | ۲۱.۸۴ % | ۶۴۱ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۷,۷۶۴ | ۵۷.۰۲ % | ۲,۲۳۷ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴ | ۲۱.۸۴ % | ۶۴۱ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |