صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۳۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۷,۴۴۹ | ۵۶.۱۸ % | ۲,۵۶۸ | ۱۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴ | ۲۰.۰۹ % | ۵۷۸ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | ۷,۴۴۹ | ۵۶.۱۸ % | ۲,۵۶۸ | ۱۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴ | ۲۰.۰۹ % | ۵۷۸ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | ۷,۵۸۴ | ۵۷.۷۵ % | ۲,۳۰۶ | ۱۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴ | ۲۰.۲۹ % | ۵۷۸ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | ۷,۵۷۱ | ۵۷.۷۵ % | ۲,۲۹۶ | ۱۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴ | ۲۰.۳۲ % | ۵۷۸ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ | ۷,۵۵۵ | ۵۷.۲ % | ۲,۲۷۱ | ۱۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۳ | ۲۱.۲۲ % | ۵۷۸ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ | ۷,۵۵۵ | ۵۷.۲ % | ۲,۲۷۱ | ۱۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۳ | ۲۱.۲۲ % | ۵۷۸ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | ۷,۵۵۵ | ۵۷.۲ % | ۲,۲۷۱ | ۱۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۱ | ۲۱.۱۳ % | ۵۹۰ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | ۷,۵۶۷ | ۵۷.۰۷ % | ۲,۳۰۹ | ۱۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۱ | ۲۱.۰۵ % | ۵۹۰ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | ۷,۵۴۱ | ۵۶.۹۵ % | ۲,۳۱۷ | ۱۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۱ | ۲۱.۰۸ % | ۵۹۰ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | ۷,۴۹۰ | ۵۶.۷۳ % | ۲,۳۳۱ | ۱۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۱ | ۲۱.۱۴ % | ۵۹۰ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |