| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۱) |
(۹۴.۳۹) |
(۳۲.۲۷) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۶.۵۵) |
(۱۴.۰۶) |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
(۱.۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۳) |
۰.۰۱ |
(۶۶.۲) |
۲.۹۵ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۷) |
(۵۰.۴۲) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۱۴ |
۱۹۴.۸۵ |
۶۹.۴۵ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۵.۱۱) |
(۸۰.۵۶) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۶.۹۶ |
۳۰.۷ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۱.۴۳ |
۰.۴۴ |
۱۷,۵۵۳.۹۶ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۷ |
۱۲۱.۷۸ |
۳۰.۲۳ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۲) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۴.۶۷) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۹) |
۱۵۷.۲۱ |
(۲۷.۴۵) |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۱.۶۴) |
(۰.۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
|
|