| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۴) |
(۷۵.۹۱) |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۸) |
(۷۲.۸۳) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۸.۵۸ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱۴۸.۶۹ |
(۲.۹۴) |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۱۴ |
۶۳۳.۳۶ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۲) |
۱۴۹.۱۹ |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۲۲) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۳) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۷۶ |
۰ |
۱,۴۷۷.۰۸ |
۰.۲۲ |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۱.۲ |
۰.۲۷ |
۷,۵۴۷.۰۶ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۳.۱۱ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۷.۴۴ |
۶.۴۴ |
|
|