| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۶) |
(۰.۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۴) |
(۱۵.۳۴) |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۲۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۹۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۳۵ |
۴۹۵.۴۷ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۴۳ |
۲.۲۹ |
۶۳۷,۲۰۲.۷۸ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۷۶ |
۱.۲۴ |
۵۸,۹۵۰.۱۵ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۳۱.۵۶) |
۳۶.۱ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۱۷ |
۱.۱۲ |
۶,۹۵۹.۰۷ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۷۹ |
۰.۳۶ |
۱,۶۷۶.۲۸ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۳.۴۸) |
۲.۳۹ |
(۱۰۰) |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۱۱ |
۵.۰۷ |
۲۰۲,۴۷۲.۹۲ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
|
|