صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۲۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۹ | ۰ | (۱.۴۴) | (۰.۷۳) | (۹۹.۵) |
| ۴۰۲۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ | ۰ | (۱.۱۲) | (۰.۷۶) | (۹۸.۳۷) |
| ۴۰۲۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ | (۰.۷۶) | ۰ |
| ۴۰۲۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ | (۰.۷۳) | ۰ |
| ۴۰۲۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ | ۰ | (۰.۸۹) | (۰.۷۶) | (۹۶.۱۷) |
| ۴۰۲۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ | ۰ | (۱.۵۹) | (۰.۷۶) | (۹۹.۷۱) |
| ۴۰۲۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰.۷۴ | (۰.۷۶) | ۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۰۲۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰.۴۶ | (۰.۷۳) | ۴۳۸.۶۴ |
| ۴۰۲۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ | ۰ | (۰.۲۷) | (۰.۸۴) | (۶۳.۲) |
| ۴۰۳۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ | (۰.۷۶) | ۰ |
| ۴۰۳۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۷۳) | ۰ |