| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۴۴ |
۵۴۴.۸۳ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۸۸ |
۱.۶ |
۳,۱۲۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۲۷ |
۰.۱۹ |
۹,۸۲۵.۵۹ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۵۵) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۱۳ |
۱,۰۱۵ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۵ |
۰.۴ |
۲۲,۷۷۶.۷۲ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۶۸ |
۰.۰۱ |
۱,۱۰۴.۳۱ |
۲.۵۵ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۶۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۵۲) |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۱.۲۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۰۳) |
(۷۴.۳۳) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۷) |
(۸۱.۰۱) |
(۴۷.۰۹) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۴۱.۱) |
۴.۶ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۱ |
(۲۴.۸۸) |
۴۳.۶۷ |
|
|