| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۷۸.۷۵ |
۰ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۳) |
(۱۰.۴۸) |
(۷۹.۶۳) |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۲۳) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۲.۹۷) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۶ |
(۷۳.۲۳) |
۲۲.۳۵ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۶۲) |
(۰.۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۴.۷۲) |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۲.۴۶ |
۰ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۱.۶۲) |
(۷۴.۶۲) |
(۹۹.۷۴) |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۱.۸۶ |
(۳.۷۲) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۲ |
(۶۹.۵۱) |
۶.۹ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۳۶ |
۲۷۴.۷ |
۲۶۹.۱۵ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۲.۱۲ |
۰ |
۲۰۹,۱۵۳.۲۴ |
۰ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰.۴۵ |
۱۵.۳۹ |
|
|