| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۸) |
(۷۲.۸۳) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۸.۵۸ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱۴۸.۶۹ |
(۲.۹۴) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۱۴ |
۶۳۳.۳۶ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۲) |
۱۴۹.۱۹ |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۲۲) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۳) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۷۶ |
۰ |
۱,۴۷۷.۰۸ |
۰.۲۲ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۱.۲ |
۰.۲۷ |
۷,۵۴۷.۰۶ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۳.۱۱ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۷.۴۴ |
۶.۴۴ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۴۴ |
۱۰۲.۰۶ |
۴۰۰.۹ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۱۶.۶۷ |
(۰.۰۶) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲ |
۰ |
|
|