| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۲ |
(۶۴.۰۲) |
۱۱۹.۲۴ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰.۰۴ |
۱۴۲.۹۶ |
۱۷.۶۱ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۱ |
(۹۰.۷۲) |
۴۹.۸۳ |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ |
۱.۶۴ |
۰.۸۳ |
۳۷,۲۱۶.۳۸ |
۱,۹۲۸.۹۱ |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ |
۰.۹۲ |
۰.۴ |
۲,۶۸۰.۱۷ |
۳۲۵.۸۶ |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۱۲ |
۱,۰۸۳.۲۷ |
۵۳.۷۷ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۶.۹۶) |
(۶۴.۸۱) |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۴۸.۳۶ |
۵۰.۹ |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۶ |
۲.۰۲ |
۰.۳۲ |
۱۵۰,۰۱۶.۶۶ |
۲۲۲.۲۷ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰.۰۳ |
۳۱۷.۲۸ |
۱۲.۱۸ |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۱ |
۰.۹۷ |
۰.۳۲ |
۳,۳۳۲.۱ |
۲۱۸.۳۴ |
|
|