| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۰۸ |
۴.۱۱ |
۶,۵۵۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۶۸ |
۳.۷۵ |
۵۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۳.۴۴ |
۳.۴۵ |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۸ |
۳.۵۵ |
۸۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۶۸ |
۲.۱۵ |
۴۴,۱۰۲.۳۴ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳ |
۲.۸۲ |
۴,۸۸۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۴۶ |
۲.۰۴ |
۱۹,۶۷۵.۸۱ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۵۱) |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۲.۲۳ |
۱.۵۲ |
۳۱۲,۱۵۳.۶۷ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۳۳ |
۱.۹۷ |
۲۳۲.۵۱ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۵.۱۸ |
۴.۳۶ |
۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
|
|