| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۱.۱) |
(۰.۵۸) |
(۹۸.۲۷) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۱.۰۸ |
۰.۲۷ |
۴,۹۴۴.۲۲ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۶ |
(۶۱.۱۷) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۳۳ |
۸,۸۰۹.۷۵ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۱.۲۴ |
۱.۴۷ |
۸,۷۳۳.۱۱ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۱.۶۱ |
۰.۹۵ |
۳۴,۱۴۳.۹۵ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۴) |
۹۵.۰۴ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۱.۶۳ |
۰.۵ |
۳۶,۰۱۵.۵۴ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۳.۲۳ |
۱.۳۹ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۸) |
۱۷.۵ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۱.۸۴) |
(۱.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۸) |
(۳۴.۵۶) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۲.۳۲) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۲.۳۳) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸) |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۲) |
(۹۶.۹۹) |
(۸۵.۳) |
|
|