78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱,۵۲۸,۷۰۸	۳۲.۸۳ %	۲,۹۶۰,۱۶۰	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۴۸	۰.۲۴ %	۱۵۶,۶۳۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱,۵۲۷,۴۰۳	۳۲.۷۱ %	۲,۹۶۴,۵۸۰	۶۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۸	۰.۴۵ %	۱۵۶,۵۴۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱,۵۳۵,۴۲۱	۳۲.۸۸ %	۲,۹۱۵,۸۹۳	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۶	۰.۴۵ %	۱۹۷,۶۸۱	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱,۵۳۴,۷۴۷	۳۲.۹۷ %	۲,۹۳۹,۹۴۸	۶۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۱۱	۰.۵۹ %	۱۵۳,۲۶۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱,۵۴۱,۶۶۸	۳۲.۸۱ %	۲,۹۹۱,۶۴۱	۶۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۰.۰۶ %	۱۶۱,۹۵۱	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۱,۵۵۲,۲۹۸	۳۲.۹۸ %	۲,۹۹۰,۱۶۱	۶۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۰.۰۶ %	۱۶۱,۸۶۱	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۱,۵۵۲,۲۹۸	۳۲.۹۸ %	۲,۹۹۰,۱۶۱	۶۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۰.۰۶ %	۱۶۱,۷۷۱	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱,۵۵۲,۲۹۸	۳۲.۹۸ %	۲,۹۹۰,۱۶۱	۶۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۰.۰۶ %	۱۶۱,۶۸۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱,۵۵۲,۲۹۸	۳۲.۹۸ %	۲,۹۹۰,۱۶۱	۶۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۰.۰۶ %	۱۶۱,۵۹۲	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۱,۵۵۳,۱۴۵	۳۲.۸ %	۲,۹۹۷,۹۸۸	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۹	۰.۴۳ %	۱۶۴,۰۹۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...438 »