صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۱,۵۰۴,۱۶۶ | ۳۴.۳۲ % | ۲,۶۵۲,۵۸۲ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۰۰ | ۱.۶۱ % | ۱۵۶,۰۱۰ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۱,۵۰۷,۱۸۴ | ۳۴.۲۸ % | ۲,۶۳۴,۶۳۵ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۶ | ۰.۵۸ % | ۲۲۹,۱۶۷ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۱,۵۰۸,۷۹۷ | ۳۴.۳۵ % | ۲,۶۲۸,۴۲۸ | ۵۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۱ | ۰.۰۶ % | ۲۵۱,۸۹۲ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۱,۵۰۳,۴۲۵ | ۳۴.۴۴ % | ۲,۶۰۴,۵۵۹ | ۵۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۲ | ۰.۰۶ % | ۲۵۴,۸۲۰ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۱,۵۰۳,۴۲۵ | ۳۴.۴۴ % | ۲,۶۰۴,۵۵۹ | ۵۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۲ | ۰.۰۶ % | ۲۵۴,۶۷۰ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۱,۵۰۳,۴۲۵ | ۳۴.۴۴ % | ۲,۶۰۴,۵۵۹ | ۵۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۲ | ۰.۰۶ % | ۲۵۴,۵۲۰ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۱,۵۰۳,۴۲۵ | ۳۴.۴۴ % | ۲,۶۰۴,۵۵۹ | ۵۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۲ | ۰.۰۶ % | ۲۵۴,۳۷۱ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۱,۵۲۲,۳۶۹ | ۳۴.۷۸ % | ۲,۶۱۵,۲۷۹ | ۵۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۷ | ۰.۰۹ % | ۲۳۵,۶۶۲ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۱,۵۳۰,۲۳۴ | ۳۴.۶ % | ۲,۶۱۵,۵۳۰ | ۵۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۳ | ۰.۰۶ % | ۲۷۴,۷۳۷ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۱,۵۷۴,۱۸۹ | ۳۵.۰۹ % | ۲,۶۳۵,۸۸۳ | ۵۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۹ | ۰.۰۴ % | ۲۷۴,۵۷۱ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |