78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱,۴۸۳,۵۸۳	۳۱.۳۵ %	۲,۹۶۵,۰۳۲	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۷۱	۱.۳۳ %	۲۲۰,۳۱۸	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱,۵۵۴,۱۶۰	۳۲.۷۲ %	۲,۹۶۹,۷۸۲	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۴۶۸	۱.۴۲ %	۱۵۸,۲۷۴	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱,۵۵۱,۸۹۶	۳۲.۶۵ %	۲,۹۷۵,۳۱۲	۶۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۴۷	۱.۱۹ %	۱۶۹,۶۲۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱,۵۵۹,۲۹۴	۳۲.۷ %	۲,۹۸۲,۰۵۶	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۳۱۴	۱.۲ %	۱۷۰,۳۷۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۱,۵۶۶,۵۹۹	۳۲.۷۴ %	۳,۰۰۱,۶۸۱	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۳۰	۰.۸۲ %	۱۷۷,۱۱۰	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۱,۵۶۶,۵۹۹	۳۲.۷۵ %	۳,۰۰۱,۶۸۱	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۹۱	۰.۸ %	۱۷۷,۰۲۳	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱,۵۶۶,۵۹۹	۳۲.۷۶ %	۳,۰۰۱,۶۸۱	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۳۶	۰.۷۸ %	۱۷۶,۹۳۶	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱,۵۵۶,۴۹۱	۳۲.۶۵ %	۲,۹۸۳,۷۲۵	۶۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۱۴	۰.۸۱ %	۱۸۷,۸۱۹	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱,۵۳۳,۷۱۵	۳۲.۰۱ %	۲,۹۷۵,۳۵۹	۶۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۱۲	۲.۵۹ %	۱۵۷,۶۶۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۵۲۰,۰۸۹	۳۲.۵۱ %	۲,۸۹۷,۶۹۴	۶۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۴۸	۱.۲۵ %	۱۹۹,۶۰۲	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...438 »