صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱,۶۹۴,۶۵۹ | ۳۳.۳ % | ۳,۲۱۶,۲۷۳ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۹۰ | ۱.۷۴ % | ۹۰,۲۰۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱,۶۸۸,۷۷۸ | ۳۳.۵۱ % | ۳,۱۷۰,۸۸۵ | ۶۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۷۱۷ | ۱.۵ % | ۱۰۳,۶۴۵ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱,۶۹۰,۰۴۶ | ۳۳.۶۸ % | ۳,۱۴۳,۶۵۱ | ۶۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۶۵ | ۱.۳۲ % | ۱۱۷,۸۹۴ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱,۶۹۰,۰۴۶ | ۳۳.۶۸ % | ۳,۱۴۳,۶۵۱ | ۶۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۶۵ | ۱.۳۲ % | ۱۱۷,۸۵۴ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱,۶۹۰,۰۴۶ | ۳۳.۶۸ % | ۳,۱۴۳,۶۵۱ | ۶۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۱۸ | ۱.۳۲ % | ۱۱۷,۸۱۴ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱,۶۷۴,۳۰۰ | ۳۳.۶۴ % | ۳,۱۳۶,۲۴۴ | ۶۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۰۵ | ۱.۲۴ % | ۱۰۴,۵۸۶ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱,۶۶۷,۲۶۹ | ۳۳.۷۹ % | ۳,۱۱۰,۴۵۰ | ۶۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۴۲ | ۱.۲۷ % | ۹۳,۵۷۳ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱,۶۶۷,۲۶۹ | ۳۳.۷۹ % | ۳,۱۱۰,۴۵۰ | ۶۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۴۲ | ۱.۲۷ % | ۹۳,۵۳۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱,۶۶۷,۲۶۹ | ۳۳.۷۹ % | ۳,۱۱۰,۴۵۰ | ۶۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۴۲ | ۱.۲۷ % | ۹۳,۴۹۴ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۶۶۷,۲۶۹ | ۳۳.۷۹ % | ۳,۱۱۰,۴۵۰ | ۶۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۴۲ | ۱.۲۷ % | ۹۳,۴۵۴ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |