صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۶۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ | ۷,۳۵۴ | ۵۶.۱۷ % | ۲,۷۳۶ | ۲۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۴ | ۱۹.۸۲ % | ۴۰۷ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ | ۷,۳۵۴ | ۵۶.۱۸ % | ۲,۷۳۶ | ۲۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۴ | ۱۹.۸۲ % | ۴۰۶ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ | ۷,۳۵۴ | ۵۶.۱۸ % | ۲,۷۳۶ | ۲۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۴ | ۱۹.۸۲ % | ۴۰۶ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ | ۷,۵۰۰ | ۵۷.۴۷ % | ۲,۷۲۷ | ۲۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۲ | ۱۹.۷۸ % | ۲۴۱ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ | ۷,۵۵۸ | ۵۳.۳۲ % | ۲,۷۷۱ | ۱۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۴ | ۲۵.۴۳ % | ۲۴۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ | ۷,۵۸۶ | ۵۳.۴۳ % | ۲,۷۶۹ | ۱۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۴ | ۲۵.۳۸ % | ۲۳۹ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ | ۷,۶۴۹ | ۵۳.۶۲ % | ۲,۷۷۴ | ۱۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۴ | ۲۵.۲۷ % | ۲۳۷ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ | ۷,۵۹۵ | ۵۲.۹۶ % | ۲,۸۳۰ | ۱۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۰ | ۲۵.۶۶ % | ۲۳۶ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ | ۷,۵۹۵ | ۵۲.۹۶ % | ۲,۸۳۰ | ۱۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۰ | ۲۵.۶۶ % | ۲۳۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | ۷,۵۹۵ | ۵۲.۹۷ % | ۲,۸۳۰ | ۱۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۰ | ۲۵.۶۷ % | ۲۳۳ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |