صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۲۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ | ۹,۵۷۰ | ۴۵.۲۹ % | ۷,۰۱۰ | ۳۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۱۹.۶۷ % | ۳۹۲ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ | ۹,۳۴۳ | ۴۴.۵۷ % | ۷,۰۲۸ | ۳۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۱ | ۲۰.۰۹ % | ۳۸۰ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ | ۹,۳۴۷ | ۴۴.۵۵ % | ۷,۰۴۳ | ۳۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۱ | ۲۰.۰۷ % | ۳۷۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ | ۹,۶۱۸ | ۴۵.۱۳ % | ۷,۳۱۶ | ۳۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۱ | ۱۹.۷۶ % | ۱۶۷ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ | ۹,۵۶۵ | ۴۴.۸۹ % | ۷,۳۳۵ | ۳۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۳ | ۱۹.۹۱ % | ۱۶۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۸ | ۹,۸۷۵ | ۴۵.۵۹ % | ۷,۳۷۷ | ۳۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۳ | ۱۹.۵۹ % | ۱۶۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۷ | ۹,۸۷۵ | ۴۵.۵۹ % | ۷,۳۷۷ | ۳۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۳ | ۱۹.۵۹ % | ۱۶۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ | ۹,۸۷۵ | ۴۵.۶ % | ۷,۳۷۷ | ۳۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۳ | ۱۹.۵۹ % | ۱۶۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ | ۱۰,۰۵۵ | ۴۵.۹ % | ۷,۴۵۲ | ۳۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۳ | ۱۹.۳۷ % | ۱۵۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ | ۹,۹۶۱ | ۴۵.۶۲ % | ۷,۴۷۱ | ۳۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۳ | ۱۹.۴۴ % | ۱۵۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |