78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۸۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۷,۷۸۰	۵۴.۰۱ %	۲,۰۰۱	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۴۸ %	۸۰۹	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۸,۲۹۱	۵۸.۱۴ %	۱,۹۴۰	۱۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۷۴ %	۲۱۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۳	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۸,۲۹۱	۵۸.۱۴ %	۱,۹۴۰	۱۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۷۵ %	۲۱۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۸,۲۹۱	۵۸.۱۵ %	۱,۹۴۰	۱۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۷۵ %	۲۱۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۸,۳۴۳	۵۸.۲۹ %	۱,۹۴۴	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۶۵ %	۲۱۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۸,۳۷۷	۵۸.۴۲ %	۱,۹۶۲	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۶ %	۱۸۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۸,۳۶۶	۵۸.۳۹ %	۱,۹۶۵	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۶۲ %	۱۸۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۸,۳۲۴	۵۸.۲۵ %	۱,۹۷۰	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۶۹ %	۱۸۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۸,۲۵۰	۵۸.۰۶ %	۱,۹۶۵	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۸۴ %	۱۸۰	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۸,۲۵۰	۵۸.۰۶ %	۱,۹۶۵	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۸	۲۵.۸۱ %	۳۲۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...425 426 427 428429430 431 432 433...438 »