صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۷۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ | ۷,۵۴۱ | ۵۱.۴۴ % | ۲,۸۳۱ | ۱۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۳ | ۲۷.۶۵ % | ۲۳۳ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ | ۷,۵۵۷ | ۵۱.۶۲ % | ۲,۷۹۷ | ۱۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۳ | ۲۷.۶۹ % | ۲۳۱ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ | ۷,۵۵۰ | ۵۱.۳۸ % | ۲,۶۷۴ | ۱۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۰ | ۲۸.۸۵ % | ۲۳۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ | ۷,۵۵۷ | ۵۲.۰۳ % | ۲,۳۰۷ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۱ | ۳۰.۵۱ % | ۲۲۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۸ | ۷,۶۱۵ | ۵۲.۲۳ % | ۲,۳۰۶ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۱ | ۳۰.۳۹ % | ۲۲۶ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ | ۷,۶۱۵ | ۵۲.۲۴ % | ۲,۳۰۶ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۱ | ۳۰.۴ % | ۲۲۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ | ۷,۶۱۵ | ۵۲.۲۴ % | ۲,۳۰۶ | ۱۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۱ | ۳۰.۴ % | ۲۲۲ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ | ۷,۷۰۹ | ۵۳.۳۶ % | ۲,۱۴۱ | ۱۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۳ | ۳۰.۲۸ % | ۲۲۱ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ | ۷,۶۴۶ | ۵۳.۶۷ % | ۱,۹۵۵ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۵ | ۲۶.۵ % | ۸۷۰ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ | ۷,۶۶۱ | ۵۳.۶۲ % | ۱,۹۸۶ | ۱۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۵ | ۲۶.۴۲ % | ۸۶۶ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |