78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۹,۴۴۶	۳۴ %	۱۰,۳۶۳	۳۷.۳ %	۰	۰ %	۵,۵۳۴	۱۹.۹۲ %	۰	۰ %	۹۰۸	۳.۲۷ %	۱,۵۲۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۹,۴۲۸	۳۳.۶۲ %	۱۰,۶۶۵	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۵۱۲	۱۹.۶۶ %	۰	۰ %	۹۰۸	۳.۲۴ %	۱,۵۲۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۹,۴۲۸	۳۳.۶۲ %	۱۰,۶۶۵	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۵,۵۰۹	۱۹.۶۵ %	۰	۰ %	۹۰۸	۳.۲۴ %	۱,۵۲۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۸,۸۴۶	۳۳.۹ %	۹,۲۹۴	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۵۱۹	۲۱.۱۵ %	۰	۰ %	۹۰۸	۳.۴۸ %	۱,۵۲۷	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۸,۷۳۲	۳۳.۵ %	۹,۲۹۵	۳۵.۶۶ %	۰	۰ %	۵,۵۱۱	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۹۰۸	۳.۴۹ %	۱,۶۱۷	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۸	۸,۷۳۲	۳۳.۵۱ %	۹,۲۹۵	۳۵.۶۶ %	۰	۰ %	۵,۵۰۸	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۹۰۸	۳.۴۹ %	۱,۶۱۶	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۸,۷۳۲	۳۳.۵۱ %	۹,۲۹۵	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۵,۵۰۵	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۹۰۸	۳.۴۹ %	۱,۶۱۶	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۸,۷۷۲	۳۳.۶۳ %	۹,۲۶۹	۳۵.۵۳ %	۰	۰ %	۵,۵۲۰	۲۱.۱۶ %	۰	۰ %	۹۰۸	۳.۴۸ %	۱,۶۱۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۹	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۸,۸۱۰	۳۳.۸۲ %	۹,۲۰۹	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۵,۵۰۸	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۹۴۰	۳.۶۱ %	۱,۵۸۴	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۸,۸۲۵	۳۳.۹ %	۹,۲۱۶	۳۵.۳۹ %	۰	۰ %	۵,۴۷۰	۲۱.۰۱ %	۰	۰ %	۹۷۳	۳.۷۴ %	۱,۵۵۰	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...368 369 370 371372373 374 375 376...438 »