78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۷,۶۳۳	۵۶.۲۱ %	۲,۳۲۹	۱۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۱.۱ %	۷۵۲	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۲	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۷,۶۵۶	۵۶.۲۸ %	۲,۳۲۹	۱۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۱.۰۶ %	۷۵۲	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۷,۶۲۱	۵۶.۱۲ %	۲,۳۴۱	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۱.۱ %	۷۵۲	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۴	۱۳۹۶/۱۱/۱۳	۷,۶۹۴	۵۶.۳۱ %	۲,۳۵۱	۱۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۰.۹۷ %	۷۵۲	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۲	۷,۶۹۴	۵۶.۳۱ %	۲,۳۵۱	۱۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۰.۹۷ %	۷۵۲	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۷,۶۹۴	۵۶.۳۱ %	۲,۳۵۱	۱۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۰.۹۷ %	۷۵۳	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۷,۷۳۵	۵۶.۴۷ %	۲,۳۴۴	۱۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۰.۹۲ %	۷۵۳	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۷,۸۱۵	۵۶.۶۵ %	۲,۳۶۱	۱۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۰.۷۷ %	۷۵۳	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۷,۸۲۹	۵۶.۷۶ %	۲,۳۵۸	۱۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۲	۲۰.۶۱ %	۷۶۳	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۷,۸۰۰	۵۶.۵۲ %	۲,۳۹۵	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۲	۲۰.۶ %	۷۶۳	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...317 318 319 320321322 323 324 325...438 »