78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۹۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۹۶,۱۳۹	۶۲.۲۸ %	۴۹,۴۸۸	۳۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۱۳ %	۲,۳۷۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۹۶,۱۹۹	۶۲.۲۵ %	۵۰,۵۲۷	۳۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۱۲ %	۱,۴۲۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۹۶,۱۹۹	۶۲.۲۵ %	۵۰,۵۲۷	۳۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۱۲ %	۱,۴۲۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۹۶,۱۹۹	۶۲.۲۵ %	۵۰,۵۲۷	۳۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۱۲ %	۱,۴۲۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۹۶,۱۹۹	۶۲.۲۵ %	۵۰,۵۹۶	۳۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۱۲ %	۱,۳۶۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۹۳,۹۴۴	۶۱.۹۸ %	۴۹,۸۸۸	۳۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۲ %	۱,۳۶۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۹۲,۳۳۷	۶۱.۷۲ %	۴۹,۵۳۱	۳۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۲۶ %	۱,۳۶۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۹۰,۲۹۸	۶۱.۷۷ %	۴۸,۱۵۶	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۳۶ %	۱,۳۶۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۸۸,۶۰۰	۶۱.۶۸ %	۴۷,۲۹۹	۳۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۴۳ %	۱,۳۶۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۸۸,۶۰۵	۶۱.۴۱ %	۴۷,۹۵۰	۳۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۴۱ %	۱,۳۶۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...266 267 268 269270271 272 273 274...438 »